Geldleningen
GELDLENINGEN | Boekwaarde | Opgenomen | Aflossing | Boekwaarde | Rente |
Obligatie leningen | |||||
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 212.500 | 3.972 | |||
Totaal binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 212.500 | 0 | 0 | 212.500 | 3.972 |
Binnenlandse banken en ov. financiële instellingen | |||||
- ABN AMRO Bank NV | 76.696 | 97 | 76.599 | 2.951 | |
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 667.789 | 91.500 | 30.668 | 728.621 | 19.711 |
- Triodos Bank | 45.000 | 45.000 | 1.061 | ||
- Nederlandse Waterschaps Bank | 244.955 | 39.472 | 205.483 | 6.823 | |
Totaal binnenlandse banken en overige | 1.034.440 | 91.500 | 70.237 | 1.055.703 | 30.546 |
Totaal binnenlandse bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare lichamen | |||||
- Gemeente Meerssen | 2.500 | 2.500 | 64 | ||
- Provincie Noord Brabant | 195.000 | 195.000 | 2.859 | ||
Totaal openbare lichamen | 197.500 | 0 | 0 | 197.500 | 2.923 |
Overige binnenlandse sectoren | |||||
- Overig (Wichers Hoeth Laken) | 1 | 1 | |||
Totaal overige binnenlandse sectoren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totaal buitenlandse instellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.444.441 | 91.500 | 70.237 | 1.465.704 | 37.441 |
Een deel van de financieringsbehoefte in de jaren 2019 tot en met 2025 is al in 2016 vastgelegd. Inclusief de toekomstige herfinanciering van Meerstad gaat het om een totaal van 290 miljoen euro. De afgesproken percentages liggen tussen de 1% en de 2%.
Waarborgen
WAARBORGSOMMEN | Boekwaarde | Mutatie | Boekwaarde |
- gemeente grond/ vergunningspas parkeren | 698 | 238 | 936 |
-Benzinepasjes | 16 | 0 | 16 |
- Toegangspasjes/sleutels | 125 | 12 | 137 |
Totaal waarborgsommen | 839 | 250 | 1.089 |
De gemeente vraagt voor diverse werkzaamheden waarborgsommen, die na afloop met de werkelijk gemaakte kosten worden verrekend. Ook wordt bij tijdelijk gebruik van gemeentegrond een waarborg verlangd en worden borggelden gevraagd voor toegangspasjes bij Sport050.